基金成交价格是指基金单位份额的买卖价格。这个价格通常以基金交易所公布的基金净值为准。

基金净值是基金资产净值除以基金总份额得出的每一份基金的价值。基金公司每个工作日会根据基金的投资组合中的资产价值和负债情况计算出基金的净值，然后公布在基金交易所。基金公司通常会在每个工作日的特定时间点（例如下午4点）公布前一个工作日的净值。

基金的成交价格通常是基于基金的净值计算的。一般来说，买入基金时的成交价格是基金净值加上申购费用（如果有的话），而卖出基金时的成交价格是基金净值减去赎回费用（如果有的话）。

需要注意的是，基金成交价格以基金交易所公布的净值为准，而不是基于市场价格。因此，基金的净值可能与基金实际投资组合中的资产市值有所不同，尤其是在市场波动较大的情况下。

总结而言，基金成交价格以基金交易所公布的基金净值为准，公布时间通常为每个工作日的特定时间点。这个价格是基于基金净值计算的，买入时加上申购费用，卖出时减去赎回费用。